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基建工程竣工财务决算审计所需提供的有关资料清单

作者:光大会计   日期:2013-11-13 17:06:39   点击数:{1347}

基建工程竣工财务决算审计所需提供的有关资料清单


一、工程开工前有关证件资料
1.可行性研究报告;
2.建设项目立项报告;
3.建设项目立项批准书;
4.建设用地规划许可证;
5.国有土地使用证明;
6.建设工程规划许可证;
7.建设工程开工许可证;
8.建设工程施工许可证;
9.质量监?#34903;ぃ?BR>10.银行开具的资金到位证明;
11.设计概算书;
12.其他相关资料(如:四源费、三通一平费、征地拆迁补偿费、伐树费等建设单位在工程开工前所花费的一切费用);
二、工程结算审核的有关资料
1.招投标文件;中标通知书;
2.中标概(预)算书;
3.工程施(竣)工图纸(全套?#21644;?#24314;、安装)等;
4.中标的施工组织设计或施工方案;
5.工程施工合同及施工过程中签定的各种补充协议;
6.工程?#32844;?#21512;同(建设单位?#32844;?#37096;分);
7.工程设计变更洽商单、变更图纸、材料代用等;
8.(概)预算外经?#20204;?#35777;单;
9.建设单位供?#31995;?#36141;货合同、材料或设备清单及双方结算的方式;
10.建设单位对规定?#24066;?#35843;价材?#31995;?#21333;价确认?#20013;?BR>11.工程结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章);
12.工程量计算表;主要材料分析表;
13.工程竣工验收报告及工程?#23548;?#24320;竣工时间;
14.隐蔽工程验收记录;
15.工程款支付情况的资料;
16.施工过程双方签证资料;
17.地堪报告及总平面布置图;
18.施工单位监理单位资质等级证书及法人营业执照复印件、纳税鉴定等;
19.基本建设项目的年度投资计划或资金筹措文件;
20. 基本建设项目的内控制度;
21. 基本建设项目有关的财务账簿、?#23616;ぁ?#25253;表及工程结算资料;
22. 基本建设项目?#30446;?#24037;初步验收报告;
23. 基本建设项目工程竣工财务决算报表;
24.交付使用资产清单,包括建安投资、设备投资、待摊投?#22987;?#20854;他投资(能反映合同总额与付款情况)
25.竣工时点库存材料、设备、固定资产盘点表;
26.银行存款对帐单
27.其它相关资料。

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